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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 505.00 | 43 962.00 | 543.00 | 44 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 948.00 | 23 470.00 | 4 478.00 | 27 948.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 453.00 | 67 432.00 | 50 021.00 | 117 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
072 Créances – Autres | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
084 Disponibilités | 135 274.00 | | 135 274.00 | 135 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
110 Total général Actif | 342 525.00 | 67 432.00 | 275 093.00 | 342 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 664.00 | | | 250 664.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
242 Autres charges externes. | 172 494.00 | | | 172 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 805.00 | | | 251 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 308.00 | | | 23 308.00 |