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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 4 859.00 | 2 475.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 348.00 | 4 859.00 | 684 490.00 | 689 348.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 552.00 | 4 859.00 | 759 694.00 | 764 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 824 181.00 | 824 181.00 | | 824 181.00 |
DH Report à nouveau | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 820.00 | -14 739.00 | | -61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 756 422.00 | 818 242.00 | | 756 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 383.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181.00 | 3 338.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271.00 | 3 721.00 | | 3 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 693.00 | 821 963.00 | | 759 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 423 090.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 73 988.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -284.00 | 498 883.00 | | -284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 536.00 | 513 621.00 | | 61 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 820.00 | -14 738.00 | | -61 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 2 444.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 2 444.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 615.00 | | 661 615.00 | 661 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 413.00 | 798.00 | 661 615.00 | 662 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |