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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 333.00 | 7 173.00 | 160.00 | 7 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 677 015.00 | | 677 015.00 | 677 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 348.00 | 7 173.00 | 677 175.00 | 684 348.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 656.00 | | 43 656.00 | 43 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 004.00 | 7 173.00 | 720 831.00 | 728 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 747 622.00 | 824 181.00 | | 747 622.00 |
DH Report à nouveau | | -14 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 163.00 | -61 820.00 | | -52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 704 260.00 | 756 422.00 | | 704 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 57.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 541.00 | 2 181.00 | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 571.00 | 3 271.00 | | 16 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 831.00 | 759 693.00 | | 720 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202.00 | -284.00 | | 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 364.00 | 61 536.00 | | 52 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 162.00 | -61 820.00 | | -52 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 859.00 | 2 315.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | 2 315.00 | | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 615.00 | 656 615.00 | | 656 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 153.00 | 658 153.00 | | 658 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 571.00 | 16 572.00 | | 16 571.00 |