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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
AP Constructions | 185 296.00 | 16 774.00 | 168 521.00 | 185 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 023 029.00 | | 3 023 029.00 | 3 023 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 969.00 | 16 774.00 | 3 270 194.00 | 3 286 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
BZ Autres créances | 994 542.00 | | 994 542.00 | 994 542.00 |
CF Disponibilités | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 145.00 | | 1 228 145.00 | 1 228 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 114.00 | 16 774.00 | 4 498 340.00 | 4 515 114.00 |
CU Autres participations | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
DH Report à nouveau | -98 651.00 | -92 663.00 | | -98 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 328.00 | -5 988.00 | | -44 328.00 |
DL TOTAL (I) | -107 537.00 | -63 208.00 | | -107 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 080.00 | 213 915.00 | | 170 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 688.00 | 59 392.00 | | 69 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 170.00 | | |
EA Autres dettes | 4 366 108.00 | 3 516 462.00 | | 4 366 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 877.00 | 3 845 940.00 | | 4 605 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 340.00 | 3 782 731.00 | | 4 498 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 877.00 | 3 845 940.00 | | 4 605 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 701.00 | 30 863.00 | | 36 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 029.00 | 36 851.00 | | 81 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 328.00 | -5 988.00 | | -44 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 469.00 | | 102 595.00 | 3 703 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 095.00 | 3 081 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 095.00 | 3 286 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498 469.00 | | 102 595.00 | 3 498 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 14 581.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | 14 581.00 | | 2 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 023 030.00 | 1.00 | 3 023 029.00 | 3 023 030.00 |
UX Autres créances clients | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VC Groupe et associés | 993 389.00 | 993 389.00 | | 993 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 366 109.00 | 4 366 109.00 | | 4 366 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 607.00 | 1 050 578.00 | 3 023 029.00 | 4 073 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 877.00 | 4 605 877.00 | | 4 605 877.00 |