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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
AP Constructions | 185 296.00 | 26 933.00 | 158 362.00 | 185 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 200.00 | 26 933.00 | 243 266.00 | 270 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
BZ Autres créances | 948 583.00 | | 948 583.00 | 948 583.00 |
CF Disponibilités | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 865.00 | | 1 160 865.00 | 1 160 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 065.00 | 26 933.00 | 1 404 131.00 | 1 431 065.00 |
CU Autres participations | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
DH Report à nouveau | -142 979.00 | -98 651.00 | | -142 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 546.00 | -44 328.00 | | -83 546.00 |
DL TOTAL (I) | -191 083.00 | -107 537.00 | | -191 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 025.00 | 170 080.00 | | 126 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 135.00 | 69 688.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | 1 391 054.00 | 4 366 108.00 | | 1 391 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 215.00 | 4 605 877.00 | | 1 595 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 131.00 | 4 498 340.00 | | 1 404 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 466.00 | 4 605 877.00 | | 1 513 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 957.00 | 36 701.00 | | 28 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 503.00 | 81 029.00 | | 112 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 546.00 | -44 328.00 | | -83 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 970.00 | | 6 260.00 | 3 286 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 023 030.00 | 65 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 023 030.00 | 270 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081 970.00 | | 6 260.00 | 3 081 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775.00 | 10 159.00 | | 16 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 10 159.00 | | 16 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VC Groupe et associés | 948 579.00 | 948 579.00 | | 948 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 025.00 | 44 276.00 | 81 749.00 | 126 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 054.00 | 1 391 054.00 | | 1 391 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 270.00 | 980 270.00 | | 980 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 215.00 | 1 513 466.00 | 81 749.00 | 1 595 215.00 |