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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 847.00 | 263 019.00 | 172 828.00 | 435 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 797.00 | 263 019.00 | 302 778.00 | 565 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
072 Créances – Autres | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 198 491.00 | | 198 491.00 | 198 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 373.00 | | 413 373.00 | 413 373.00 |
110 Total général Actif | 979 170.00 | 263 019.00 | 716 151.00 | 979 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 826.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 692.00 | | | 450 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 132.00 | | | 152 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 259.00 | | | 33 259.00 |