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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 175.00 | 316 206.00 | 160 969.00 | 477 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 125.00 | 316 206.00 | 290 919.00 | 607 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 313.00 | | 133 313.00 | 133 313.00 |
072 Créances – Autres | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 192.00 | | 242 192.00 | 242 192.00 |
110 Total général Actif | 849 317.00 | 316 206.00 | 533 111.00 | 849 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 797.00 | | | 565 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 022.00 | | | 33 022.00 |