| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 390.00 | 2 890.00 | 22 500.00 | 25 390.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 575.00 | 40 608.00 | 72 967.00 | 113 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 205.00 | 43 498.00 | 229 707.00 | 273 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 317.00 | 56 837.00 | 69 480.00 | 126 317.00 |
BZ Autres créances | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CF Disponibilités | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 924.00 | 56 837.00 | 459 087.00 | 515 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 130.00 | 100 336.00 | 688 794.00 | 789 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 085.00 | 65 908.00 | | 145 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072.00 | 79 177.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 166 356.00 | 147 285.00 | | 166 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 105.00 | 105 544.00 | | 284 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 3 629.00 | | 6 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 14 988.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 629.00 | 83 157.00 | | 72 629.00 |
EA Autres dettes | 141 298.00 | 118 117.00 | | 141 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 438.00 | 374 525.00 | | 522 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 794.00 | 521 810.00 | | 688 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 654.00 | 374 525.00 | | 356 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 445.00 | | 43 419.00 | 234 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 273 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 113 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 390.00 | | 25 000.00 | 132 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 815.00 | | 16 419.00 | 101 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 000.00 | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 161.00 | 17 995.00 | 4 658.00 | 30 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 2 500.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 15 495.00 | 4 658.00 | 29 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 090.00 | 2 748.00 | | 54 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 090.00 | 2 748.00 | | 54 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 090.00 | 2 748.00 | | 54 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 105.00 | 118 436.00 | 157 325.00 | 284 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 145.00 | 160 145.00 | | 160 145.00 |
VW T.V.A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 322.00 | 356 654.00 | 157 325.00 | 522 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 3 608.00 | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 040.00 | 222 506.00 | | 175 040.00 |
ST Autres comptes | 168 255.00 | 137 873.00 | | 168 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 347.00 | 44 867.00 | | 53 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 221.00 | 36 597.00 | | 62 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | 1 548.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | 5 156.00 | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 917.00 | 169 597.00 | | 141 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 282.00 | 58 141.00 | | 57 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 643.00 | 405 245.00 | | 396 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |