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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 390.00 | 7 890.00 | 17 500.00 | 25 390.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 153.00 | 720.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 721.00 | 54 001.00 | 64 721.00 | 118 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 725.00 | 62 044.00 | 217 681.00 | 279 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 217.00 | 56 837.00 | 131 379.00 | 188 217.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CF Disponibilités | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 987.00 | 56 837.00 | 293 150.00 | 349 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 712.00 | 118 881.00 | 510 831.00 | 629 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 156.00 | 145 085.00 | | 164 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 522.00 | 19 072.00 | | -140 522.00 |
DL TOTAL (I) | 25 835.00 | 166 356.00 | | 25 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 100.00 | 284 105.00 | | 248 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 6 129.00 | | 3 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 516.00 | 18 161.00 | | 28 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 72 629.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | 137 089.00 | 141 298.00 | | 137 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 996.00 | 522 438.00 | | 484 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 831.00 | 688 794.00 | | 510 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 356 654.00 | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 205.00 | | 7 045.00 | 273 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 279 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 119 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 575.00 | | 6 545.00 | 113 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 500.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 498.00 | 19 070.00 | 525.00 | 43 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 5 000.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | 14 070.00 | 525.00 | 40 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 648.00 | 60 767.00 | 183 682.00 | 245 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
VW T.V.A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 881.00 | 300 000.00 | 183 682.00 | 484 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 242.00 | 7 709.00 | | 7 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 499.00 | 175 040.00 | | 329 499.00 |
ST Autres comptes | 216 039.00 | 168 255.00 | | 216 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 218.00 | 53 347.00 | | 61 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 967.00 | 62 221.00 | | 80 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 1 555.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | 9 264.00 | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 799.00 | 141 917.00 | | 148 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 882.00 | 57 282.00 | | 81 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 755.00 | 396 643.00 | | 606 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |