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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212.00 | 1 806.00 | 11 407.00 | 13 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 776.00 | 41 247.00 | 187 529.00 | 228 776.00 |
BZ Autres créances | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 278 651.00 | | 278 651.00 | 278 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 944.00 | 41 247.00 | 618 698.00 | 659 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 156.00 | 43 052.00 | 630 104.00 | 673 156.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 265.00 | 130 631.00 | | 159 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 032.00 | 28 635.00 | | -103 032.00 |
DL TOTAL (I) | 67 233.00 | 170 265.00 | | 67 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 888.00 | 165 313.00 | | 171 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 779.00 | 111 551.00 | | 167 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 780.00 | 116 212.00 | | 94 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 17 547.00 | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | | 101 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 060.00 | 63 026.00 | | 71 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 871.00 | 598 685.00 | | 562 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 104.00 | 768 950.00 | | 630 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 628.00 | 409 669.00 | | 267 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 489.00 | 68 503.00 | | 31 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -297.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 125.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 140.00 | 20 277.00 | | 19 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 6 959.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 072.00 | 13 317.00 | | 18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 597.00 | 864 705.00 | | 413 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 629.00 | 836 070.00 | | 516 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 032.00 | 28 635.00 | | -103 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 400.00 | 12 935.00 | 109 964.00 | 140 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 549.00 | 372 631.00 | 1 918.00 | 374 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 092.00 | 267 626.00 | 109 964.00 | 395 092.00 |