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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 212.00 | 1 806.00 | 11 407.00 | 13 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 538.00 | 40 529.00 | 413 009.00 | 453 538.00 |
BZ Autres créances | 45 052.00 | | 45 052.00 | 45 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 118 328.00 | | 118 328.00 | 118 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 147.00 | 40 529.00 | 670 618.00 | 711 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 359.00 | 42 334.00 | 682 025.00 | 724 359.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 233.00 | 159 265.00 | | 56 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | -103 032.00 | | 10 191.00 |
DL TOTAL (I) | 77 424.00 | 67 233.00 | | 77 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 973.00 | 171 888.00 | | 197 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468.00 | 167 779.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 245.00 | 94 780.00 | | 135 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 698.00 | 33 904.00 | | 46 698.00 |
EA Autres dettes | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 856.00 | 71 060.00 | | 105 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 600.00 | 562 871.00 | | 604 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 025.00 | 630 104.00 | | 682 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 267 628.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 545 496.00 | 11 002.00 | 556 499.00 | 545 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 396.00 | 11 002.00 | 556 399.00 | 545 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 069.00 | 19 140.00 | | 16 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 069.00 | 19 140.00 | | 16 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 068.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 068.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 703.00 | 18 072.00 | | 15 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 393.00 | 413 597.00 | | 648 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 202.00 | 516 629.00 | | 638 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191.00 | -103 032.00 | | 10 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 247.00 | 41 247.00 | 41 965.00 | 41 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 247.00 | 41 247.00 | 41 965.00 | 41 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 247.00 | 41 247.00 | 41 965.00 | 41 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 247.00 | 41 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 412 968.00 | 412 968.00 | | 412 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 973.00 | 92 704.00 | 105 269.00 | 197 973.00 |
VI Groupe et associés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 738.00 | 582 821.00 | 1 918.00 | 584 738.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 132.00 | 496 864.00 | 105 269.00 | 602 132.00 |