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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 587.00 | 30 235.00 | 80 352.00 | 110 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 013.00 | 34 646.00 | 80 367.00 | 115 013.00 |
BT Marchandises | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 543.00 | 48 827.00 | 124 715.00 | 173 543.00 |
BZ Autres créances | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 025.00 | 48 827.00 | 336 197.00 | 385 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 039.00 | 83 474.00 | 416 565.00 | 500 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 660.00 | 78 792.00 | | 95 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 943.00 | 26 868.00 | | 66 943.00 |
DL TOTAL (I) | 168 104.00 | 111 160.00 | | 168 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 416.00 | 3 424.00 | | 28 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 065.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 851.00 | 217 809.00 | | 141 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 520.00 | 33 534.00 | | 77 520.00 |
EA Autres dettes | | 7 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 460.00 | 262 856.00 | | 248 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 565.00 | 374 017.00 | | 416 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 809.00 | 262 856.00 | | 226 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
UX Autres créances clients | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 417.00 | 6 765.00 | 21 652.00 | 28 417.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 046.00 | 190 046.00 | | 190 046.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 462.00 | 226 810.00 | 21 652.00 | 248 462.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |