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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 071.00 | 44 426.00 | 64 644.00 | 109 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 265.00 | 48 605.00 | 64 659.00 | 113 265.00 |
BT Marchandises | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 445.00 | 13 747.00 | 125 697.00 | 139 445.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CF Disponibilités | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 945.00 | 13 747.00 | 313 197.00 | 326 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 210.00 | 62 353.00 | 377 857.00 | 440 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 504.00 | 95 660.00 | | 139 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 814.00 | 66 943.00 | | 16 814.00 |
DL TOTAL (I) | 161 818.00 | 168 104.00 | | 161 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 691.00 | 28 416.00 | | 22 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 671.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 940.00 | 141 851.00 | | 113 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 693.00 | 77 520.00 | | 78 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 038.00 | 248 460.00 | | 216 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 857.00 | 416 565.00 | | 377 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 351.00 | 226 809.00 | | 200 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UX Autres créances clients | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 652.00 | 5 964.00 | 15 687.00 | 21 652.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 038.00 | 200 351.00 | 15 687.00 | 216 038.00 |