| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 000.00 | 489.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 472.00 | 42 646.00 | 27 825.00 | 70 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 308.00 | 17 727.00 | 31 581.00 | 49 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 286.00 | 61 374.00 | 59 911.00 | 121 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BN En cours de production de biens | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
BZ Autres créances | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
CF Disponibilités | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 445.00 | | 345 445.00 | 345 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 732.00 | 61 374.00 | 405 357.00 | 466 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 550.00 | 74 881.00 | | 81 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 727.00 | 6 668.00 | | 69 727.00 |
DL TOTAL (I) | 160 077.00 | 90 350.00 | | 160 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 401.00 | 35 375.00 | | 111 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | 176.00 | | 6 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 19 050.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 37 459.00 | | 71 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | 28 169.00 | | 53 458.00 |
EA Autres dettes | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 279.00 | 121 706.00 | | 245 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 357.00 | 212 056.00 | | 405 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 75 924.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 597.00 | | 22 811.00 | 109 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 122.00 | 121 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 119 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 092.00 | | 22 811.00 | 108 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 011.00 | 15 485.00 | 11 122.00 | 57 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 430.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | 15 055.00 | 11 122.00 | 56 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 402.00 | 88 709.00 | 22 692.00 | 111 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 029.00 | 220 337.00 | 22 692.00 | 243 029.00 |