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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 230.00 | 59.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 704.00 | 42 663.00 | 26 041.00 | 68 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 115.00 | 24 150.00 | 25 964.00 | 50 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 124.00 | 68 044.00 | 52 080.00 | 120 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BN En cours de production de biens | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 333.00 | | 188 333.00 | 188 333.00 |
BZ Autres créances | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
CF Disponibilités | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 278.00 | | 348 278.00 | 348 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 403.00 | 68 044.00 | 400 358.00 | 468 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 277.00 | 81 550.00 | | 151 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | 69 727.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 162 159.00 | 160 077.00 | | 162 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 750.00 | 111 402.00 | | 102 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 6 352.00 | | 1 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 71 816.00 | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 127.00 | 53 458.00 | | 35 127.00 |
EA Autres dettes | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 199.00 | 245 279.00 | | 238 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 358.00 | 405 357.00 | | 400 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 858.00 | 218 087.00 | | 160 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 286.00 | | 11 845.00 | 121 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 006.00 | 120 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | 118 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 781.00 | | 11 845.00 | 119 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 374.00 | 19 676.00 | 13 006.00 | 61 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 430.00 | 200.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 374.00 | 19 246.00 | 12 806.00 | 60 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
UX Autres créances clients | 188 333.00 | 184 855.00 | 3 477.00 | 188 333.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 750.00 | 25 409.00 | 77 341.00 | 102 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 253.00 | 237 775.00 | 3 477.00 | 241 253.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 199.00 | 160 858.00 | 77 341.00 | 238 199.00 |