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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 49 985.00 | 2 109.00 | 52 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 427.00 | 49 985.00 | 115 442.00 | 165 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
060 Stock marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
110 Total général Actif | 209 306.00 | 49 985.00 | 159 321.00 | 209 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
252 Charges sociales | -973.00 | | | -973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 427.00 | | | 165 427.00 |