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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 849.00 | 4 825.00 | 5 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 007.00 | 849.00 | 118 158.00 | 119 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
110 Total général Actif | 160 303.00 | 849.00 | 159 455.00 | 160 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 783.00 | | | 144 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
252 Charges sociales | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | | | 766.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 427.00 | | | 165 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |