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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 374.00 | 43 536.00 | 30 838.00 | 74 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 336.00 | 113 980.00 | 51 356.00 | 165 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 797.00 | 163 903.00 | 125 894.00 | 289 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
BN En cours de production de biens | 284 771.00 | | 284 771.00 | 284 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 934.00 | 14 952.00 | 530 982.00 | 545 934.00 |
BZ Autres créances | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CF Disponibilités | 827 236.00 | | 827 236.00 | 827 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 096.00 | 14 952.00 | 1 831 144.00 | 1 846 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 894.00 | 178 855.00 | 1 957 038.00 | 2 135 894.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 306 568.00 | 243 999.00 | | 306 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | 62 570.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 347 053.00 | 318 668.00 | | 347 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 692.00 | 354 832.00 | | 1 207 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | 21 311.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 055.00 | 189 298.00 | | 248 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 507.00 | 120 001.00 | | 145 507.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 10 056.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 985.00 | 695 497.00 | | 1 609 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 038.00 | 1 014 165.00 | | 1 957 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 433.00 | 181 202.00 | | 274 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 055.00 | 248 055.00 | | 248 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 520 059.00 | 520 059.00 | | 520 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 569.00 | 276 569.00 | | 276 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 124.00 | 53 761.00 | 877 363.00 | 931 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 713.00 | 586 113.00 | 43 600.00 | 629 713.00 |
VW T.V.A. | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 985.00 | 732 622.00 | 877 363.00 | 1 609 985.00 |