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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 248.00 | 51 052.00 | 28 196.00 | 79 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 776.00 | 106 610.00 | 74 166.00 | 180 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 111.00 | 164 049.00 | 156 062.00 | 320 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 396.00 | | 208 396.00 | 208 396.00 |
BN En cours de production de biens | 442 721.00 | | 442 721.00 | 442 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 604.00 | 14 496.00 | 330 108.00 | 344 604.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 663 842.00 | | 663 842.00 | 663 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 974.00 | 14 496.00 | 1 667 478.00 | 1 681 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 086.00 | 178 545.00 | 1 823 541.00 | 2 002 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 334 953.00 | 306 568.00 | | 334 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 28 385.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 351 425.00 | 347 053.00 | | 351 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 006.00 | 1 207 692.00 | | 1 059 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 8 684.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 285.00 | 248 055.00 | | 247 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 619.00 | 145 507.00 | | 104 619.00 |
EA Autres dettes | 54 898.00 | 47.00 | | 54 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 115.00 | 1 609 985.00 | | 1 472 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 541.00 | 1 957 038.00 | | 1 823 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 585.00 | 274 433.00 | | 179 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 485 756.00 | | 2 485 756.00 | 2 485 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 756.00 | | 2 485 756.00 | 2 485 756.00 |
FM Production stockée | | | 157 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 5 833.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 5 833.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | 5 663.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 5 039.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 380.00 | 2 889 202.00 | | 2 715 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 008.00 | 2 860 817.00 | | 2 711 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 28 385.00 | | 4 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 285.00 | 247 285.00 | | 247 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
UX Autres créances clients | 319 536.00 | 319 536.00 | | 319 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 363.00 | 464 047.00 | 413 316.00 | 877 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 291.00 | 364 691.00 | 53 600.00 | 418 291.00 |
VW T.V.A. | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 115.00 | 1 058 800.00 | 413 316.00 | 1 472 115.00 |