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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 548.00 | 2 911.00 | 2 637.00 | 5 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 9 909.00 | 3 188.00 | 13 097.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 245.00 | 12 820.00 | 15 424.00 | 28 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
084 Disponibilités | 722 108.00 | | 722 108.00 | 722 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 554.00 | | 749 554.00 | 749 554.00 |
110 Total général Actif | 777 799.00 | 12 820.00 | 764 979.00 | 777 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 668 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 883.00 | | | 221 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 265.00 | | | 265.00 |
230 Autres produits | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 179.00 | | | 235 179.00 |
242 Autres charges externes. | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
252 Charges sociales | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |