|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 10 770.00 | 3 628.00 | 14 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 147.00 | 16 318.00 | 13 828.00 | 30 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
084 Disponibilités | 951 849.00 | | 951 849.00 | 951 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 623.00 | | 1 004 623.00 | 1 004 623.00 |
110 Total général Actif | 1 034 770.00 | 16 318.00 | 1 018 452.00 | 1 034 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 928 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 955 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 573.00 | | | 224 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 210.00 | | | 210.00 |
230 Autres produits | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 262.00 | | | 257 262.00 |
242 Autres charges externes. | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
252 Charges sociales | 382.00 | | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 913.00 | | | 212 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |