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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 363.00 | 13 627.00 | 736.00 | 14 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 874.00 | 75 307.00 | 20 567.00 | 95 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BZ Autres créances | 461 439.00 | | 461 439.00 | 461 439.00 |
CF Disponibilités | 77 964.00 | | 77 964.00 | 77 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 132.00 | | 613 132.00 | 613 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 894.00 | 75 307.00 | 636 587.00 | 711 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 268 465.00 | 220 118.00 | | 268 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 466.00 | 48 347.00 | | 52 466.00 |
DL TOTAL (I) | 335 770.00 | 283 304.00 | | 335 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 174.00 | 48 645.00 | | 61 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 61 184.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 395.00 | 171 842.00 | | 174 395.00 |
EA Autres dettes | 37 471.00 | 22 190.00 | | 37 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 714.00 | 303 861.00 | | 289 714.00 |
ED (V) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 587.00 | 587 166.00 | | 636 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 714.00 | 303 661.00 | | 289 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 18 801.00 | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 276.00 | 1 048 697.00 | | 1 189 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 810.00 | 1 000 350.00 | | 1 136 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 466.00 | 48 347.00 | | 52 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 552.00 | 6 755.00 | | 68 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 552.00 | 6 755.00 | | 68 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
UX Autres créances clients | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VI Groupe et associés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 439.00 | 461 439.00 | | 461 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 999.00 | 535 168.00 | 19 831.00 | 554 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 714.00 | 289 714.00 | | 289 714.00 |