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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 680.00 | 61 681.00 | | 61 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 305.00 | 9 165.00 | 4 140.00 | 13 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 110.00 | 70 845.00 | 30 265.00 | 101 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
BZ Autres créances | 739 939.00 | | 739 939.00 | 739 939.00 |
CF Disponibilités | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 555.00 | | 872 555.00 | 872 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 483.00 | 70 845.00 | 911 638.00 | 982 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 320 931.00 | 268 465.00 | | 320 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 938.00 | 52 466.00 | | 58 938.00 |
DL TOTAL (I) | 394 708.00 | 335 770.00 | | 394 708.00 |
DP Provisions pour risques | 8 818.00 | 2 887.00 | | 8 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 818.00 | 2 887.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 854.00 | 61 174.00 | | 92 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 16 674.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 023.00 | 174 395.00 | | 313 023.00 |
EA Autres dettes | 69 516.00 | 37 471.00 | | 69 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 593.00 | 289 714.00 | | 504 593.00 |
ED (V) | 3 519.00 | 8 215.00 | | 3 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 638.00 | 636 587.00 | | 911 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 593.00 | 289 714.00 | | 504 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 234 116.00 | 1 234 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 234 116.00 | 1 234 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | -5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 556.00 | 23 598.00 | | 19 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 116.00 | 1 189 276.00 | | 1 234 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 179.00 | 1 136 810.00 | | 1 175 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 938.00 | 52 466.00 | | 58 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 874.00 | | 10 071.00 | 95 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 101 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 74 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 043.00 | | 3 776.00 | 76 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 831.00 | | 6 295.00 | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 307.00 | 372.00 | 4 834.00 | 75 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 307.00 | 372.00 | 4 834.00 | 75 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887.00 | 5 931.00 | | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | 5 931.00 | | 2 887.00 |
UG ‐ Financières | | 5 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 023.00 | 313 023.00 | | 313 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23 338.00 | -23 338.00 | | -23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
VI Groupe et associés | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 939.00 | 739 939.00 | | 739 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 256.00 | 842 131.00 | 26 125.00 | 868 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 593.00 | 504 593.00 | | 504 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |