| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 560.00 | 7 708.00 | 8 852.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 306.00 | 409.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 465.00 | 22 290.00 | 4 175.00 | 26 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 038.00 | 30 303.00 | 28 735.00 | 59 038.00 |
BT Marchandises | 320 880.00 | | 320 880.00 | 320 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
BZ Autres créances | 71 276.00 | | 71 276.00 | 71 276.00 |
CF Disponibilités | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 979.00 | | 916 979.00 | 916 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 017.00 | 30 303.00 | 945 714.00 | 976 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 418 059.00 | 266 043.00 | | 418 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 361.00 | 152 016.00 | | 167 361.00 |
DL TOTAL (I) | 588 720.00 | 421 359.00 | | 588 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 004.00 | 69.00 | | 100 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 273.00 | | 2 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | 11 412.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 295.00 | 149 480.00 | | 164 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 36 270.00 | | 26 687.00 |
EA Autres dettes | 62 741.00 | 62 364.00 | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 994.00 | 259 867.00 | | 356 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 714.00 | 681 227.00 | | 945 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 868.00 | 3 436.00 | | 26 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 3 436.00 | | 26 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 295.00 | 164 295.00 | | 164 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 004.00 | 4.00 | 100 000.00 | 100 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 016.00 | 146 716.00 | 300.00 | 147 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 424.00 | 256 424.00 | 100 000.00 | 356 424.00 |