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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 560.00 | 9 364.00 | 7 196.00 | 16 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 485.00 | 230.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 403.00 | 23 620.00 | 6 783.00 | 30 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 053.00 | 33 469.00 | 29 584.00 | 63 053.00 |
BT Marchandises | 371 604.00 | | 371 604.00 | 371 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 261 333.00 | | 261 333.00 | 261 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 223.00 | | 718 223.00 | 718 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 276.00 | 33 469.00 | 747 808.00 | 781 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 455 420.00 | 418 059.00 | | 455 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 967.00 | 167 361.00 | | 110 967.00 |
DL TOTAL (I) | 569 688.00 | 588 720.00 | | 569 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 100 004.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 570.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 164 295.00 | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 932.00 | 26 687.00 | | 51 932.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 62 741.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 120.00 | 356 994.00 | | 178 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 808.00 | 945 714.00 | | 747 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 303.00 | 3 165.00 | | 30 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 3 165.00 | | 30 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 586.00 | 85 286.00 | 300.00 | 85 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |