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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 064.00 | 1 399.00 | 72 665.00 | 74 064.00 |
040 Immobilisations financières | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 957.00 | 1 399.00 | 568 558.00 | 569 957.00 |
060 Stock marchandises | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
084 Disponibilités | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
110 Total général Actif | 611 774.00 | 1 399.00 | 610 376.00 | 611 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 569 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49.00 | | | 49.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
252 Charges sociales | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 578.00 | | | -53 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 043.00 | | 4 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 807.00 | | | -54 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 569 957.00 | | | 569 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |