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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 703.00 | 11 298.00 | 73 405.00 | 84 703.00 |
040 Immobilisations financières | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 596.00 | 11 298.00 | 569 298.00 | 580 596.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
072 Créances – Autres | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
084 Disponibilités | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
110 Total général Actif | 671 632.00 | 11 298.00 | 660 334.00 | 671 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 392.00 | | | 187 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 154.00 | | | 201 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
252 Charges sociales | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
294 Charges financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 569 957.00 | | | 569 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |