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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 660.00 | | 466 660.00 | 466 660.00 |
BZ Autres créances | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
CF Disponibilités | 290 840.00 | | 290 840.00 | 290 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 229.00 | | 614 229.00 | 614 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 889.00 | | 1 080 889.00 | 1 080 889.00 |
CU Autres participations | 466 660.00 | | 466 660.00 | 466 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
DG Autres réserves | 276 121.00 | 219 057.00 | | 276 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 186.00 | 57 064.00 | | 57 186.00 |
DL TOTAL (I) | 799 388.00 | 742 202.00 | | 799 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 341.00 | 31 830.00 | | 232 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 656.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 288.00 | 4 813.00 | | 47 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 501.00 | 38 299.00 | | 281 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 889.00 | 780 501.00 | | 1 080 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 501.00 | 38 299.00 | | 281 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | 17 539.00 | | 20 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 224.00 | 298 945.00 | | 302 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 038.00 | 241 881.00 | | 245 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 186.00 | 57 064.00 | | 57 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 660.00 | | | 466 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 660.00 | | | 466 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 319 803.00 | 319 803.00 | | 319 803.00 |
VI Groupe et associés | 232 341.00 | 232 341.00 | | 232 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |