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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 660.00 | | 466 660.00 | 466 660.00 |
BZ Autres créances | 401 837.00 | | 401 837.00 | 401 837.00 |
CF Disponibilités | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 254.00 | | 586 254.00 | 586 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 914.00 | | 1 052 914.00 | 1 052 914.00 |
CU Autres participations | 466 660.00 | | 466 660.00 | 466 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
DG Autres réserves | 333 307.00 | 276 121.00 | | 333 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 409.00 | 57 186.00 | | 90 409.00 |
DL TOTAL (I) | 889 797.00 | 799 388.00 | | 889 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 354.00 | 232 341.00 | | 118 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 872.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 084.00 | 47 288.00 | | 43 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 117.00 | 281 501.00 | | 163 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 914.00 | 1 080 889.00 | | 1 052 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 354.00 | | | 118 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 20 439.00 | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 897.00 | 302 224.00 | | 339 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 489.00 | 245 038.00 | | 249 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 409.00 | 57 186.00 | | 90 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 660.00 | | | 466 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 660.00 | | | 466 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 400 261.00 | 400 261.00 | | 400 261.00 |
VI Groupe et associés | 118 354.00 | 118 354.00 | | 118 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 147.00 | 402 147.00 | | 402 147.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 117.00 | 163 117.00 | | 163 117.00 |