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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 527.00 | 431.00 | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
AP Constructions | 46 900.00 | 9 156.00 | 37 743.00 | 46 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 298.00 | 173 112.00 | 157 186.00 | 330 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 848.00 | 136 709.00 | 136 139.00 | 272 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 218.00 | 322 506.00 | 429 712.00 | 752 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 455 523.00 | | 455 523.00 | 455 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 920.00 | | 701 920.00 | 701 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 138.00 | 322 506.00 | 1 131 632.00 | 1 454 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 824.00 | 13 018.00 | | 15 824.00 |
DG Autres réserves | 316 409.00 | 247 350.00 | | 316 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 328.00 | 71 864.00 | | 64 328.00 |
DL TOTAL (I) | 554 801.00 | 490 473.00 | | 554 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 878.00 | 203 410.00 | | 302 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 577.00 | 87 177.00 | | 119 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 32 143.00 | | 45 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 517.00 | 101 428.00 | | 98 517.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 25.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 830.00 | 424 185.00 | | 576 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 632.00 | 914 658.00 | | 1 131 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 752.00 | 282 642.00 | | 365 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 85.00 | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 449.00 | 91 228.00 | 7 171.00 | 238 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 562.00 | | 2 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 484.00 | 90 666.00 | 7 171.00 | 235 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 879.00 | 91 800.00 | 202 165.00 | 302 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 431.00 | 239 431.00 | | 239 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 831.00 | 365 752.00 | 202 165.00 | 576 831.00 |