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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
AP Constructions | 46 900.00 | 11 904.00 | 34 996.00 | 46 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 099.00 | 193 642.00 | 257 457.00 | 451 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 349.00 | 194 236.00 | 123 112.00 | 317 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 520.00 | 403 742.00 | 513 777.00 | 917 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 075.00 | | 262 075.00 | 262 075.00 |
BZ Autres créances | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CF Disponibilités | 496 012.00 | | 496 012.00 | 496 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 387.00 | | 816 387.00 | 816 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 907.00 | 403 742.00 | 1 330 165.00 | 1 733 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
DG Autres réserves | 380 737.00 | 316 409.00 | | 380 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 844.00 | 64 328.00 | | 165 844.00 |
DL TOTAL (I) | 720 646.00 | 554 801.00 | | 720 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 737.00 | 302 878.00 | | 312 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 119 577.00 | | 26 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 161.00 | 45 856.00 | | 96 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 582.00 | 98 517.00 | | 162 582.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 10 000.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 519.00 | 576 830.00 | | 609 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 165.00 | 1 131 632.00 | | 1 330 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 303.00 | 365 752.00 | | 405 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 506.00 | 122 309.00 | 41 073.00 | 322 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | 432.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 979.00 | 121 877.00 | 41 073.00 | 318 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 738.00 | 108 522.00 | 204 216.00 | 312 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 538.00 | 314 538.00 | | 314 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 519.00 | 395 303.00 | 204 216.00 | 599 519.00 |