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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 063.00 | 6 416.00 | 15 647.00 | 22 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 553.00 | 11 056.00 | 17 497.00 | 28 553.00 |
060 Stock marchandises | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
072 Créances – Autres | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
084 Disponibilités | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
110 Total général Actif | 151 904.00 | 11 056.00 | 140 847.00 | 151 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 676.00 | 428 508.00 | | 353 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | 48.00 | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 914.00 | 428 556.00 | | 361 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 711.00 | 247 916.00 | | 199 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 073.00 | -1 046.00 | | -1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 116 217.00 | 143 994.00 | | 116 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 116.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 975.00 | 24 215.00 | | 42 975.00 |
252 Charges sociales | 12 248.00 | 4 616.00 | | 12 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | 1 285.00 | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 089.00 | 424 096.00 | | 378 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 176.00 | 4 460.00 | | -16 176.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 844.00 | 3 791.00 | | -16 844.00 |