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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 658.00 | 11 083.00 | 20 575.00 | 31 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 148.00 | 15 723.00 | 22 425.00 | 38 148.00 |
060 Stock marchandises | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
072 Créances – Autres | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
084 Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
110 Total général Actif | 160 720.00 | 15 723.00 | 144 997.00 | 160 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 758.00 | 353 676.00 | | 463 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4 238.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 396.00 | 361 914.00 | | 494 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 851.00 | 199 711.00 | | 299 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 524.00 | -1 073.00 | | 524.00 |
242 Autres charges externes. | 144 006.00 | 116 217.00 | | 144 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | 3 668.00 | | 3 561.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 614.00 | 42 975.00 | | 41 614.00 |
252 Charges sociales | 12 936.00 | 12 248.00 | | 12 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | 4 178.00 | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 166.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 170.00 | 378 089.00 | | 507 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 774.00 | -16 176.00 | | -12 774.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 469.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 365.00 | 200.00 | | 3 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 302.00 | -16 844.00 | | -10 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |