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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 2 364.00 | 6 740.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 780.00 | 1 092.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | 3 145.00 | 7 833.00 | 10 978.00 |
BT Marchandises | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 206.00 | | 107 206.00 | 107 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 185.00 | 3 145.00 | 115 039.00 | 118 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 501.00 | 785.00 | 242 287.00 | 241 501.00 |
FG Production vendue services | 24 475.00 | 20.00 | 24 495.00 | 24 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 976.00 | 805.00 | 266 782.00 | 265 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 435.00 | | | 291 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 240.00 | | | 272 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017.00 | | 10 978.00 | 1 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 10 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | 1 873.00 | 1 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 3 145.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 780.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YT Sous‐traitance | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |