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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 6 917.00 | 2 187.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 326.00 | 546.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 978.00 | 8 244.00 | 2 734.00 | 10 978.00 |
BT Marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 673.00 | | 198 673.00 | 198 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 651.00 | 8 244.00 | 201 407.00 | 209 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DL TOTAL (I) | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 407.00 | | | 201 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 918.00 | | 262 918.00 | 262 918.00 |
FG Production vendue services | 177 483.00 | | 177 483.00 | 177 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 402.00 | | 440 402.00 | 440 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 451.00 | | | 450 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 390.00 | | | 423 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | 5 098.00 | | 3 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 4 552.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 546.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 85 236.00 | 85 236.00 | | 85 236.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YT Sous‐traitance | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 944.00 | | | 170 944.00 |