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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 146.00 | 984.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 22 402.00 | 11 555.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 502.00 | 28 861.00 | 12 641.00 | 41 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 891.00 | 91 832.00 | 681 059.00 | 772 891.00 |
BT Marchandises | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 103.00 | 91 832.00 | 863 271.00 | 955 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 193 910.00 | 155 728.00 | | 193 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 550.00 | 38 182.00 | | 35 550.00 |
DL TOTAL (I) | 252 560.00 | 217 010.00 | | 252 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 010.00 | 279 474.00 | | 244 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 280.00 | 261 560.00 | | 247 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 66 202.00 | | 78 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 5 530.00 | | 12 404.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | 27 905.00 | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 710.00 | 640 672.00 | | 610 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 271.00 | 857 682.00 | | 863 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 315.00 | 403 019.00 | | 408 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 170.00 | | 18 722.00 | 754 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | 1 130.00 | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 488.00 | | 11 972.00 | 63 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 5 620.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 791.00 | 8 041.00 | | 83 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 369.00 | 7 894.00 | | 43 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 010.00 | 41 615.00 | 161 028.00 | 244 010.00 |
VI Groupe et associés | 247 280.00 | 247 280.00 | | 247 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 710.00 | 408 315.00 | 161 028.00 | 610 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 266.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 510.00 | 8 066.00 | | 8 510.00 |
ST Autres comptes | 40 860.00 | 39 158.00 | | 40 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 098.00 | 42 100.00 | | 41 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 799.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | 2 065.00 | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 159.00 | 53 342.00 | | 54 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 153.00 | 47 500.00 | | 48 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 467.00 | 89 324.00 | | 90 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |