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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 523.00 | 607.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 658.00 | 25 211.00 | 7 447.00 | 32 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 888.00 | 33 642.00 | 31 246.00 | 64 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 077.00 | 99 798.00 | 695 280.00 | 795 077.00 |
BT Marchandises | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CF Disponibilités | 146 911.00 | | 146 911.00 | 146 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 807.00 | 99 798.00 | 948 009.00 | 1 047 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 202 460.00 | 193 910.00 | | 202 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | 35 550.00 | | 104 122.00 |
DL TOTAL (I) | 329 682.00 | 252 560.00 | | 329 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 931.00 | 244 010.00 | | 229 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 265.00 | 247 280.00 | | 242 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 084.00 | 78 862.00 | | 71 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 031.00 | 12 404.00 | | 54 031.00 |
EA Autres dettes | 21 017.00 | 28 155.00 | | 21 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 327.00 | 610 710.00 | | 618 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 009.00 | 863 271.00 | | 948 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 477.00 | 408 315.00 | | 411 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 891.00 | | 26 385.00 | 772 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 795 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 97 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 130.00 | | | 650 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 459.00 | | 26 285.00 | 75 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 100.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 832.00 | 12 164.00 | 4 198.00 | 91 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 377.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | 11 787.00 | 4 198.00 | 51 264.00 |