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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 549.00 | 15 593.00 | 17 955.00 | 33 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 200.00 | 49 283.00 | 19 917.00 | 69 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9.00 | 19 991.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 749.00 | 64 886.00 | 57 863.00 | 122 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 993.00 | | 252 993.00 | 252 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 741.00 | 64 886.00 | 310 856.00 | 375 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 331.00 | 70 183.00 | | 72 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 455.00 | 2 148.00 | | 135 455.00 |
DL TOTAL (I) | 218 786.00 | 83 331.00 | | 218 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 68 965.00 | | 35 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 317.00 | 6 234.00 | | 45 317.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 070.00 | 113 199.00 | | 92 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 856.00 | 196 530.00 | | 310 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 17 204.00 | | 47 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 238.00 | 3 355.00 | | 12 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 13 849.00 | | 35 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |