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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 549.00 | 18 948.00 | 14 601.00 | 33 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 200.00 | 63 162.00 | 6 038.00 | 69 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 764.00 | 4 512.00 | 22 253.00 | 26 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 593.00 | 86 621.00 | 42 971.00 | 129 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BZ Autres créances | 67 324.00 | | 67 324.00 | 67 324.00 |
CF Disponibilités | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 836.00 | 86 621.00 | 198 215.00 | 284 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 785.00 | 72 331.00 | | 207 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 087.00 | 135 455.00 | | -50 087.00 |
DL TOTAL (I) | 168 698.00 | 218 786.00 | | 168 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 781.00 | 35 150.00 | | 22 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | 45 317.00 | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | | 11 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 517.00 | 92 070.00 | | 29 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 215.00 | 310 856.00 | | 198 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 886.00 | 21 736.00 | | 64 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 593.00 | 3 355.00 | | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 293.00 | 18 381.00 | | 49 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 159.00 | 106 079.00 | 80.00 | 106 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |