| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 916.00 | 16 382.00 | 30 534.00 | 46 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 114.00 | 16 382.00 | 39 732.00 | 56 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 444 193.00 | | 444 193.00 | 444 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 527.00 | | 454 527.00 | 454 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 641.00 | 16 382.00 | 494 259.00 | 510 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 620.00 | 100 011.00 | | 158 620.00 |
DL TOTAL (I) | 266 631.00 | 108 011.00 | | 266 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 996.00 | 29 722.00 | | 20 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | 29 859.00 | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | 30 837.00 | | 27 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 120.00 | 93 705.00 | | 150 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 628.00 | 184 122.00 | | 227 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 259.00 | 292 134.00 | | 494 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 628.00 | 184 122.00 | | 227 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 247.00 | | 835 247.00 | 835 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 247.00 | | 835 247.00 | 835 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 11 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 495.00 | 19 182.00 | | 29 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414.00 | 1 169.00 | | 11 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | -1 169.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 476.00 | 28 304.00 | | 50 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 937.00 | 733 221.00 | | 873 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 318.00 | 633 210.00 | | 715 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 620.00 | 100 011.00 | | 158 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 018.00 | | 6 636.00 | 64 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 540.00 | 56 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 540.00 | 46 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | 6 636.00 | 54 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 900.00 | 7 608.00 | 3 126.00 | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 7 608.00 | 3 126.00 | 11 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 628.00 | 227 628.00 | | 227 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 4 628.00 | | 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | 7 896.00 | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 32 223.00 | 30 553.00 | | 32 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 332.00 | 112 571.00 | | 38 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 265.00 | 53 388.00 | | 75 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 153.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 4 781.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 725.00 | 97 439.00 | | 84 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 515.00 | 32 317.00 | | 32 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 491.00 | 204 409.00 | | 149 491.00 |