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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 035.00 | 355.00 | 2 680.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 990.00 | 43 311.00 | 57 680.00 | 100 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 223.00 | 43 666.00 | 69 557.00 | 113 223.00 |
BT Marchandises | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CF Disponibilités | 974 703.00 | | 974 703.00 | 974 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 766.00 | | 992 766.00 | 992 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 990.00 | 43 666.00 | 1 062 324.00 | 1 105 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 450 673.00 | | | 450 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
DL TOTAL (I) | 656 614.00 | | | 656 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 755.00 | | | 326 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 324.00 | | | 1 062 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 386.00 | | 941 386.00 | 941 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 386.00 | | 941 386.00 | 941 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 398.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 530.00 | | | 966 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 390.00 | | | 769 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 141.00 | | | 197 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 114.00 | | 112 025.00 | 101 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 916.00 | | 102 827.00 | 91 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 15 398.00 | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 15 398.00 | | 28 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VI Groupe et associés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 494.00 | 10 296.00 | 9 198.00 | 19 494.00 |
VW T.V.A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 710.00 | 405 710.00 | | 405 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
ST Autres comptes | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |