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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 750.00 | 45 783.00 | 3 967.00 | 49 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 37 733.00 | 4 257.00 | 41 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 651.00 | 84 266.00 | 250 385.00 | 334 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 427.00 | 6 808.00 | 56 619.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 787 533.00 | | 787 533.00 | 787 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 334.00 | 6 808.00 | 846 526.00 | 853 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 984.00 | 91 074.00 | 1 096 910.00 | 1 187 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 049.00 | 311 265.00 | | 435 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 877.00 | 123 785.00 | | 255 877.00 |
DL TOTAL (I) | 701 926.00 | 446 049.00 | | 701 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 479.00 | 175 132.00 | | 126 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 903.00 | 53 539.00 | | 193 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 061.00 | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 045.00 | 26 695.00 | | 70 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 984.00 | 259 427.00 | | 394 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 910.00 | 705 476.00 | | 1 096 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 349.00 | 132 980.00 | | 317 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 322.00 | | 1 329.00 | 333 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 411.00 | | 1 329.00 | 90 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 146.00 | 11 120.00 | | 73 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 396.00 | 11 120.00 | | 72 396.00 |