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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 820.00 | 51 334.00 | 3 486.00 | 54 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 989.00 | 41 749.00 | 241.00 | 41 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 721.00 | 93 833.00 | 245 888.00 | 339 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 022.00 | 4 777.00 | 36 245.00 | 41 022.00 |
CF Disponibilités | 1 144 766.00 | | 1 144 766.00 | 1 144 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 617.00 | 4 777.00 | 1 212 840.00 | 1 217 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 338.00 | 98 610.00 | 1 458 728.00 | 1 557 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 972 138.00 | 690 926.00 | | 972 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 957.00 | 281 212.00 | | 215 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 095.00 | 983 138.00 | | 1 199 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 659.00 | 77 655.00 | | 28 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 213.00 | 229 490.00 | | 210 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 057.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | 38 180.00 | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | | 9 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 633.00 | 360 188.00 | | 259 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 728.00 | 1 343 326.00 | | 1 458 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 633.00 | 331 536.00 | | 259 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 721.00 | | | 339 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 590.00 | 2 243.00 | | 91 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 840.00 | 2 243.00 | | 90 840.00 |