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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 253.00 | 4 901.00 | 352.00 | 5 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 22 400.00 | 7 736.00 | 30 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 279.00 | 27 301.00 | 10 978.00 | 38 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
084 Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
110 Total général Actif | 49 802.00 | 27 301.00 | 22 501.00 | 49 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 835.00 | 181 501.00 | | 81 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 155.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | 2 547.00 | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 349.00 | 186 204.00 | | 93 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 732.00 | 67 381.00 | | 33 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 929.00 | 704.00 | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 35 079.00 | 58 402.00 | | 35 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 606.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 603.00 | 53 856.00 | | 20 603.00 |
252 Charges sociales | 1 629.00 | 14 032.00 | | 1 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | 8 087.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 827.00 | 1 120.00 | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 860.00 | 205 189.00 | | 99 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 511.00 | -18 985.00 | | -6 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 298.00 | 2 812.00 | | 7 298.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 186.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 10 526.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -26 885.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |