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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 253.00 | 4 441.00 | 812.00 | 5 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 16 665.00 | 12 121.00 | 28 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 739.00 | 21 106.00 | 15 633.00 | 36 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
084 Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
110 Total général Actif | 47 098.00 | 21 106.00 | 25 992.00 | 47 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 501.00 | 165 428.00 | | 181 501.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 865.00 | | | 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 155.00 | 25 662.00 | | 2 155.00 |
230 Autres produits | 2 547.00 | 2 393.00 | | 2 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 204.00 | 193 483.00 | | 186 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 339.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 381.00 | 67 590.00 | | 67 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | 170.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 58 402.00 | 80 213.00 | | 58 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 772.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 856.00 | 45 305.00 | | 53 856.00 |
252 Charges sociales | 14 032.00 | 11 995.00 | | 14 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 9 712.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 1 120.00 | 2 055.00 | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 189.00 | 220 150.00 | | 205 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 985.00 | -26 667.00 | | -18 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 812.00 | 4 944.00 | | 2 812.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 238.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 526.00 | 7 550.00 | | 10 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 885.00 | -29 512.00 | | -26 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |