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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 705.00 | | 887 705.00 | 887 705.00 |
CF Disponibilités | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 129.00 | | 926 129.00 | 926 129.00 |
CU Autres participations | 817 685.00 | | 817 685.00 | 817 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 501.00 | | | 525 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 737 952.00 | | | 737 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 619.00 | | | 184 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 129.00 | | | 926 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 478.00 | | | 100 478.00 |