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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 768.00 | | 160 768.00 | 160 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 453.00 | | 978 453.00 | 978 453.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 489.00 | | 1 021 489.00 | 1 021 489.00 |
CU Autres participations | 817 685.00 | | 817 685.00 | 817 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 501.00 | | | 525 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
DG Autres réserves | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 861 999.00 | | | 861 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 489.00 | | | 1 021 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 993.00 | | | 123 993.00 |