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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 10 214.00 | 998.00 | 11 212.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 7.00 | 1 749.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 384.00 | 19 942.00 | 32 442.00 | 52 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 166.00 | 30 163.00 | 103 004.00 | 133 166.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 946.00 | 3 073.00 | 128 873.00 | 131 946.00 |
BZ Autres créances | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CF Disponibilités | 267 322.00 | | 267 322.00 | 267 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 594.00 | 3 073.00 | 402 521.00 | 405 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 760.00 | 33 235.00 | 505 525.00 | 538 760.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 431.00 | 104 208.00 | | 133 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 838.00 | 29 223.00 | | 26 838.00 |
DL TOTAL (I) | 171 269.00 | 144 431.00 | | 171 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 823.00 | 61 288.00 | | 158 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | 27 186.00 | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 958.00 | 54 352.00 | | 106 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 005.00 | 32 788.00 | | 45 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 559.00 | | |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 256.00 | 178 507.00 | | 334 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 525.00 | 322 938.00 | | 505 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 703.00 | 132 099.00 | | 275 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 815.00 | | 1 426 815.00 | 1 426 815.00 |
FG Production vendue services | 63 429.00 | 30 301.00 | 93 730.00 | 63 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 244.00 | 30 301.00 | 1 520 545.00 | 1 490 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 4 590.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 229.00 | 1 534 804.00 | | 1 532 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 391.00 | 1 505 580.00 | | 1 505 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 838.00 | 29 223.00 | | 26 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 279.00 | | 27 887.00 | 105 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 185.00 | | 1 027.00 | 75 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 279.00 | | 26 860.00 | 27 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 385.00 | 6 777.00 | 30 163.00 | 23 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 104.00 | 10 214.00 | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 6 673.00 | 19 949.00 | 13 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 3 073.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 3 073.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | 3 073.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 073.00 | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 946.00 | 131 946.00 | | 131 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 823.00 | 100 270.00 | 58 553.00 | 158 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 795.00 | 137 995.00 | 2 800.00 | 140 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 256.00 | 275 703.00 | 58 553.00 | 334 256.00 |