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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 212.00 | 10 556.00 | 656.00 | 11 212.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 358.00 | 1 397.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 893.00 | 33 189.00 | 81 703.00 | 114 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 675.00 | 44 103.00 | 151 572.00 | 195 675.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 253.00 | 4 780.00 | 140 473.00 | 145 253.00 |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CF Disponibilités | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 884.00 | 4 780.00 | 382 103.00 | 386 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 559.00 | 48 883.00 | 533 675.00 | 582 559.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 269.00 | 133 431.00 | | 160 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 770.00 | 26 838.00 | | 24 770.00 |
DL TOTAL (I) | 196 039.00 | 171 269.00 | | 196 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 425.00 | 158 823.00 | | 129 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 694.00 | 23 469.00 | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 106 958.00 | | 116 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 744.00 | 45 005.00 | | 53 744.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 637.00 | 334 256.00 | | 337 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 675.00 | 505 525.00 | | 533 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 432.00 | 275 703.00 | | 244 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 166.00 | | 62 509.00 | 133 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | | 62 509.00 | 54 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 163.00 | 13 941.00 | | 30 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 342.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 949.00 | 13 598.00 | | 19 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 073.00 | 4 780.00 | 3 073.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | 4 780.00 | 3 073.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 073.00 | 4 780.00 | 3 073.00 | 3 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 780.00 | 3 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 253.00 | 145 253.00 | | 145 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 425.00 | 36 219.00 | 93 205.00 | 129 425.00 |
VI Groupe et associés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 809.00 | 159 009.00 | 2 800.00 | 161 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 637.00 | 244 432.00 | 93 205.00 | 337 637.00 |