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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 587.00 | 2 328.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 5 861.00 | 17 093.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 871.00 | 6 449.00 | 44 421.00 | 50 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 685.00 | 6 449.00 | 80 236.00 | 86 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DH Report à nouveau | -14 008.00 | | | -14 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
FG Production vendue services | 125 811.00 | | 125 811.00 | 125 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 899.00 | | 139 899.00 | 139 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 744.00 | | 18 126.00 | 32 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 474.00 | | 2 442.00 | 25 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270.00 | | 15 684.00 | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 2 105.00 | | 4 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 113.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 1 991.00 | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
YT Sous‐traitance | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |